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Audit

Les deux registres que Patrimoine tient de lui-même : ce qu'a fait l'argent, et ce qu'ont fait les personnes. Les deux vivent sous Audit, un onglet chacun.

Lire le journal financier

Qui peut le faire: Administrateurs

Chaque mouvement d'argent dans Patrimoine repose sur une comptabilité en partie double. Le journal, c'est cette comptabilité, lisible, avec le document à l'origine de chaque écriture à un clic.

  1. Ouvrez Audit depuis le groupe Administration, puis appuyez sur l'onglet Journal financier.

    Ouvrez Audit depuis le groupe Administration, puis appuyez sur l'onglet Journal financier.

  2. Les écritures vont de la plus récente à la plus ancienne, chacune avec son numéro, sa date et son total.

  3. Filtrez par date, par type d'opération ou par compte.

  4. Appuyez sur une écriture pour voir ses lignes — ce qui a été débité, ce qui a été crédité, et quel document l'a produite.

    Appuyez sur une écriture pour voir ses lignes — ce qui a été débité, ce qui a été crédité, et quel document l'a produite.

Comprendre les soldes d'ouverture

Qui peut le faire: Administrateurs

Une organisation qui avait une vie avant Patrimoine commence avec des soldes plutôt qu'à zéro. Une fois la position d'ouverture arrêtée et la porte fermée, elle ne peut plus être déplacée en silence.

  1. Les soldes d'ouverture sont importés une seule fois, au moment où l'organisation commence à utiliser Patrimoine.

  2. Ils sont rapprochés : ce qui a été importé doit concorder avec ce que dit le journal.

  3. Après la bascule, la porte se ferme, et les écritures suivantes doivent passer par des opérations ordinaires.

  4. Le rapprochement peut être relancé à tout moment pour prouver que la position s'équilibre toujours.

Lire le journal d'activité

Qui peut le faire: Administrateurs

Qui a fait quoi, quand, et depuis où. Le journal ne fait que s'ajouter : rien n'y peut être modifié ni supprimé, par personne, nous compris.

  1. Ouvrez Audit depuis le groupe Administration. Il s'ouvre sur Moniteur d'activité.

    Ouvrez Audit depuis le groupe Administration. Il s'ouvre sur Moniteur d'activité.

  2. Chaque événement enregistre la personne, l'action, l'enregistrement touché et l'heure.

  3. Il enregistre aussi l'adresse, le navigateur et l'appareil d'où l'action est partie.

  4. Filtrez par personne, par action ou par date, puis appuyez sur un événement pour le voir en entier.

    Filtrez par personne, par action ou par date, puis appuyez sur un événement pour le voir en entier.

  5. Exportez le journal en XLSX ou en CSV, pour un auditeur qui le veut hors de Patrimoine. Il n’y a pas de PDF : un journal conservé indéfiniment dépasse vite ce qu’une page peut contenir.