Ce à quoi chaque propriétaire a droit, ce qui lui a été imputé, et son règlement.
Voir les droits d'un propriétaire
Un propriétaire perçoit sur les loyers réellement encaissés, non sur les loyers facturés. Les honoraires de gestion et l'éventuelle commission d'agent sont prélevés à mesure que les loyers rentrent.
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Ouvrez Propriétaires et sélectionnez le propriétaire.
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Le compte indique ce qui a été perçu, ce qui a été imputé, ce qui a déjà été reversé et ce qui reste disponible.
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Un propriétaire détenant des parts dans plusieurs immeubles a un compte consolidé unique, avec les biens listés en dessous.
Enregistrer une somme reçue d'un propriétaire
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Un propriétaire verse parfois des fonds — pour couvrir une réparation, ou pour apurer un solde négatif.
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Ouvrez Propriétaires, sélectionnez le propriétaire et appuyez sur Enregistrer un dépôt.
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Saisissez le montant, la date, le mode de paiement et l'objet.
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Appuyez sur Enregistrer.
Enregistrer une dépense sur un bien
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Un coût imputé à l'un des biens du propriétaire — une réparation, un entretien, une charge. Il réduit ce à quoi le propriétaire a droit.
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Ouvrez Propriétaires, sélectionnez le propriétaire et appuyez sur Enregistrer une dépense.
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Choisissez le bien auquel la dépense se rapporte.
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Saisissez le montant, la date et une description — « réparation de climatiseur » plutôt que « réparation ».
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Appuyez sur Enregistrer. Lorsqu'un immeuble a plusieurs propriétaires, le coût est réparti au prorata des quotes-parts.
Régler un propriétaire
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Reverser ce qu'un propriétaire a perçu. Patrimoine ne vous laissera pas reverser plus que ce qui est réellement disponible.
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Ouvrez Propriétaires, sélectionnez le propriétaire et appuyez sur Effectuer un versement.
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Le solde disponible est affiché. Saisissez le montant et la date, ou appuyez sur Tout retirer pour remplir le champ avec la totalité due.
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Choisissez le mode de règlement et indiquez qui l'a autorisé.
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Appuyez sur Enregistrer. Le versement est rapproché des produits qu'il solde, du plus ancien au plus récent, et un bon numéroté est produit.
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Le reçu montre au propriétaire comment le montant est obtenu. Un récapitulatif figure sous le montant, et en dessous chaque mouvement depuis son dernier encaissement, détaillé : les loyers par lot et la période concernée, les honoraires et la TVA correspondante, et chaque charge avec son bâtiment et sa date. Les trois tableaux font le versement, si bien qu'il peut vérifier sans vous demander un relevé.
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Le reçu est le témoin de ce moment et ne change plus ensuite. L’argent saisi plus tard appartient au versement suivant, même s’il porte une date antérieure : un loyer de mai enregistré en septembre figure sur le reçu de septembre. C’est pourquoi un reçu et un relevé de propriétaire portant sur ce qui semble être la même période peuvent différer : le relevé dit ce qui s’est passé entre deux dates, le reçu dit ce qui justifiait un versement.
Ajuster un compte propriétaire
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Pour les corrections comptables uniquement. Les dépôts, dépenses et versements ont chacun leur propre action.
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Ouvrez Propriétaires, sélectionnez le propriétaire et appuyez sur Ajuster.
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Choisissez le sens : un crédit augmente le solde du propriétaire, un débit le réduit.
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Saisissez le montant et la date, et expliquez pourquoi la correction est nécessaire.
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Appuyez sur Enregistrer.
Produire un relevé de propriétaire
Le document que le propriétaire attend réellement : ce que ses biens ont rapporté, ce qui a été dépensé, ce qui a été prélevé et ce qui lui a été versé, sur une période vérifiable.
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Ouvrez Propriétaires et sélectionnez le propriétaire.
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Appuyez sur Relevé et choisissez la période.
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Produisez-le en PDF pour l'envoyer, ou en XLSX ou CSV pour le retravailler.
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Il peut être envoyé directement au propriétaire, à condition que sa fiche autorise les e-mails.
Facturer un propriétaire et encaisser
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Lorsqu'un propriétaire doit être facturé plutôt que prélevé — des honoraires de gestion facturés à part, par exemple — Patrimoine émet une facture numérotée et suit son règlement.
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Ouvrez Propriétaires, sélectionnez le propriétaire et trouvez ses factures de dépenses.
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Émettez la facture avec son montant, sa date et sa description.
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Lorsqu'elle est réglée, appuyez sur Payer sur la facture et enregistrez le mode de règlement.
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Un règlement enregistré par erreur peut être annulé au même endroit, ce qui rouvre la facture.
